关于上城区本级2023年度预算调整方案（草案）的报告

周倬俊

（2023年12月8日在上城区第一届人大常委会第十三次会议上）

上城区财政局局长石荣祥

主任，各位副主任、委员：

受区政府委托，现向区一届人大常委会第十三次会议报告上城区本级2023年度预算调整方案（草案），请予审议。

一、政府性基金调整方案

区第一届人民代表大会第二次会议批准的2023年区政府性基金收入预期为16604万元。根据实际收入情况，建议将当年区本级政府性基金预期收入目标调整为2304万元，主要是根据省统一要求将原缴纳其他政府性基金的收入统一缴入金库。

区人大批准的2023年区本级政府性基金支出预算为32860万元。根据实际支出需求，建议将当年区本级政府性基金预算支出调整为244120万元。较年初预算增加的支出主要包括：新增专项债收入安排的支出211260万元，主要用于存量政府投资项目支出。

根据现行财政体制测算，政府性基金预算调整后预计当年政府性基金可用财力为2304万元，加上结算补助46584万元、地方债转贷收入231260万元、债券再融资60000万元、上年结余2272万元，合计区本级可用财力为342420万元。2023年区本级政府性基金支出预算安排244120万元，调入一般公共预算38300万元，专项债还本支出60000万元，预计当年年末政府性基金无结余。

二、国有资本经营预算调整方案

区第一届人民代表大会第二次会议批准的2023年区国有资本经营预算收入预期为102050万元。建议将当年区本级国有资本经营预算收入目标调整为66200万元。主要原因包括：1.根据区属国企2022年度审计财务报表，按实调增利润收入上缴17950万元；2.原一次性上缴的产权转让收入按计划分批上缴，较年初预算减少55400万元。

区人大批准的2023年区本级国有资本经营预算支出23150万元。根据当年收入情况及上级关于“统筹资金来源用于政府隐性债务化解”的要求，建议将当年区本级国有资本经营预算支出调整为41100万元，统筹用于我区隐性债务化解工作；安排25100万元调入一般公共预算统筹使用。

根据现行财政体制测算，国有资本经营预算调整后，2023年区国有资本经营预算收入预期为66200万元，国有资本经营预算支出为41100万元，安排25100万元调入一般公共预算，预计年末无结余。

三、社会保险基金收支调整方案

区第一届人民代表大会第二次会议批准的2023年区社会保险基金收入预期为93683万元，建议将当年区社会保险基金收入预期调整为107038万元。

区人大批准的2023年区社会保险基金预算支出为103620万元，建议将当年区社会保险基金支出预算调整为108850万元。支出增加的主要原因为：区划调整中，由我区调出至余杭、临平的人员于今年完成人员关系转移手续，对应原入我区库的养老保险收入以转移性支出的形式划转至相应区县基金库，导致转移性支出一次性增长。

根据现行财政体制测算，社会保险基金预算调整后，预计当年社会保险基金可用财力为107038万元，预计基本养老保险基金转移收入1300万元，上年结余11118万元，合计区本级可用财力为119456万元。2023年区本级社会保险基金支出预算安排108850万元，预计当年年末社会保险基金结余10606万元，结转下年使用。

四、地方政府债务限额情况

根据省财政厅下达新增地方政府债务限额情况，预计我区2023年度地方政府债务限额108亿元（一般债务限额47.64亿元、专项债务限额60.36亿元），比上年增加政府债务限额24.59亿元（一般债务限额1.46亿元、专项债务限额23.13亿元）。

预计2023年末地方政府债务余额107.99亿元，其中：一般债务47.64亿元、专项债务60.35亿元。

主任、各位副主任、委员，经过调整后，2023年度区本级预算更加合理，运行更加平稳，工作重点更加突出。我们将在区委、区政府的正确领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，进一步落实责任、细化目标、攻坚克难，扎扎实实地组织执行，确保预算调整方案圆满完成。